Sistema Estocástico No Comércio

MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de estoque de preços. Mas qualquer coisa que um indicador certo possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu potencial máximo. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo, e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompração. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente acelerar a vantagem dos comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação momentânea no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador indireto entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD otimista e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência hipótese estocástica ocorre quando o valor K passa a D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de dupla cruz, idealmente, o cruzamento ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero no prazo de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou ser mais seguro de que qualquer tendência de baixa verdadeiramente se reverte quando a pesca de fundo é válida para longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, sempre há uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante mude os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, pode ser ajustado para as necessidades dos comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e MACD funcionam em diferentes instalações técnicas e trabalham sozinhos. Comparado com o estocástico, que ignora sacudidas do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva. Para uma leitura mais aprofundada sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia Combinada de Força de Snap. Minha base de dados consiste em cerca de dois mil estoques com volume médio diário acima de 200.000 ações por dia. Eu uso esta base de dados para testar porque é o mesmo que eu uso para negociação. Eu gosto de negociar ações com pelo menos 200.000 partes de volume médio porque os estoques de baixo volume podem ter amplos spreads de bidask e podem ser difíceis de entrar ou sair de quando o estoque se está movendo. A base de dados de ações de 2000 oferece muitas oportunidades de negociação, portanto, não há necessidade de lidar com as questões adicionais de ações de baixo volume. 2008 foi um ano difícil para ações, e as condições do mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu examinei todos os sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007. Os resultados são mostrados na tabela abaixo (Tabela 2: Negócios básicos em 2007) . Havia mais de vinte mil sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007, mas apenas metade deles ganhava negociações e o retorno anualizado de todos os negócios era negativo. Eu também olhei os dezesseis mil sinais de compra estocástica que ocorreram em 2006 e descobrimos que cinquenta e um por cento deles estavam ganhando negócios. Um leve lucro anualizado foi realizado, mas foi menos do que o retorno para comprar e segurar o SPX. Tabela 2: Negociações básicas em 2007 Nos três anos de dados de teste para o indicador estocástico, os sinais de compra resultaram em rendimentos ruins, com as chances de um comércio vencedor ser igual ou menor que um flip de moeda. Depois de analisar os resultados de dezenas de milhares de negociações ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, parece que usar o indicador estocástico como um sinal de tempo para a negociação de curto prazo de ações é questionável, na melhor das hipóteses. O interessante é que muitos comerciantes fazem exatamente isso. Alguns têm um conjunto de ações particulares que eles gostam e depois usam o indicador estocástico para entradas de tempo. Ouvi falar de comerciantes que abandonaram a negociação depois de tentar isso porque, na opinião deles, lsquotrading não funciona. Há pessoas que fazem bem na negociação e geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma boa compreensão da natureza estatística da negociação e sabem como usar diferentes ferramentas em diferentes ambientes de mercado e posicionam-se para lucrar se o mercado Ou a sua configuração de estoque faz o normal em uma dada situação. Arriscar dinheiro sem essa informação é apenas esperar que um sistema funcione. A esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta comercial. É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de simplesmente ficar entusiasmado após alguns bons exemplos e esperar que essa ferramenta sempre se comporte da mesma maneira. Negociar sem entender como uma ferramenta se realizou em diferentes condições de mercado e usando diferentes parâmetros é um convite ao desastre. Ao avaliar uma ferramenta ou sistema de negociação, quero testar cada parâmetro e suposição nele, não quero assumir nada, quero saber como cada parte da definição e as condições do mercado afetam os resultados. Essa é a negociação baseada em dados. Eu quero negociar com base em dados, e não em suposições. No teste estocástico anterior, usamos um tempo de espera de cinco dias. Precisamos ver se as variações em torno deste tempo de espera afetam fortemente os resultados da negociação. Testei os efeitos do período de retenção executando os testes usando períodos de espera de três, cinco e sete dias. Os resultados da variação do período de retenção durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3, abaixo. Tabela 3: Sistema básico - Períodos de retenção de 3, 5 ampères de 7 dias Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que, durante os três anos testados, a variação do tempo de espera do sistema de compra estocástica não tem efeito significativo nos resultados. Há uma série de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar um estoque quando o estocástico se move de abaixo de 20 para acima de 20. Muitos comerciantes usam essa técnica porque viram exemplos de vezes em que funciona. Claro, até um relógio parado está certo duas vezes por dia. É possível fazer alguns comércios e ter sorte ao bater vários vencedores seguidos usando esta técnica. Os testes realizados durante 2008 mostram uma série de negócios com mais de trinta por cento de lucro em apenas alguns dias, mas se o sistema fosse negociado regularmente, era bastante provável que os comerciantes que usavam a compra estocástica perderiam dinheiro durante 2008. Lembre-se que a negociação é um Negócios estatísticos. Mesmo quando as chances são de apenas 50-50, haverá algumas pessoas que são grandes vencedoras. Imagine sessenta e quatro comerciantes em uma sala e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, mantenha por cinco dias e depois venda o sistema. Todos os sessenta e quatro comerciantes escolhem um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entram em posições. Uma semana depois, esperamos ver cerca de trinta e dois comerciantes com negociações vencedoras e o mesmo número com trocas perdidas. Se todos assumirem outro comércio, então, no final da segunda semana, esperamos que cerca de metade dos trinta e dois comerciantes escolhessem negociações vencedoras na primeira semana para ter negócios vencedores na segunda semana. Assim, depois de duas semanas cerca de dezesseis comerciantes têm dois vencedores consecutivos e todos os outros têm pelo menos um perdedor. Após a terceira semana, cerca de oito comerciantes teriam três vencedores consecutivos, com todos os outros com pelo menos um perdedor. Após a quarta semana, cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores seguidos. Se entrevistarmos comerciantes sobre o sistema no final de quatro semanas, descobriremos que alguns viram todos os negócios perderem dinheiro, provavelmente eles sentem que é um sistema ruim. A maioria dos comerciantes viu resultados mistos, e eles podem estar dispostos a experimentá-lo por mais tempo. Os quatro comerciantes que viram todos os seus negócios se tornarem lucrativos são susceptíveis de falar muito do sistema e começar a fazer negócios maiores, para não mencionar contar a todos os amigos o que é um ótimo sistema. Se você vai negociar por um longo período de tempo, e fazer um grande número de negócios ao longo de alguns anos, é muito provável que os resultados estejam ao longo das linhas de nossa análise anterior de milhares de negócios para o sistema estocástico em cada um dos Os três anos de testes, cerca de metade, serão vencedores e meio perdedores. A longo prazo, é provável que você apenas acerte a conta. Claro que haverá períodos em que você verá vários vencedores seguidos, assim como é possível ver quatro ou cinco cabeças seguidas quando você virou uma moeda. Saber quais são as probabilidades de ganhar negociações sobre um grande número de negociações é importante para entender se é ou não valioso usar uma técnica de negociação. Existem técnicas de negociação que dão aos comerciantes uma vantagem, o sinal estocástico básico apenas não é um deles. Se você trocar um sistema que não tenha sido totalmente analisado, você está dirigindo com os olhos fechados. Você pode não bater imediatamente, mas eventualmente você irá. Uma das vantagens dos sistemas de negociação de back testing é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles afetam os resultados da negociação. Depois de escanear uma série de transações feitas pelo simples sistema de sinal de compra Stochastic, notei que muitos estoques mostraram uma série de sinais de compra (o estocástico mudou de vinte e vinte abaixo) que estavam relativamente próximos entre si e resultou na perda de negociações. Um exemplo desta característica é mostrado no quadro abaixo, (Fig. 3: GOOG). Havia cinco sinais de compra estocástica relativamente próximos, marcados pelas setas para baixo no gráfico, e cada um resultaria em uma troca perdedora. Uma vez que houve uma série de gráficos com esses sinais de compra estocásticos cuidadosamente agrupados que mostraram trocas perdidas, queria ver qual seria o efeito no simples sistema de compra estocástica se eu exigisse que o sistema só comercializasse sinais de compra estocástica (um movimento de baixo Vinte para mais de vinte) quando o estocástico tinha estado abaixo de vinte por pelo menos três semanas (quinze dias consecutivos). O próximo gráfico (Fig. 4: VMC, acima) mostra um exemplo de estoque onde o indicador estocástico foi inferior a vinte por pelo menos quinze dias e depois se moveu acima de vinte. O sinal de compra estocástica é marcado pela seta para baixo e, após o sinal de compra, o VMC faz uma rápida execução de nove pontos. O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se melhora os resultados, precisamos examinar um grande número de negócios em vários períodos de tempo. Na próxima seção deste artigo, definiremos claramente este sistema de negociação estocástico modificado e veremos como os resultados dos testes se comparam ao sistema estocástico básico. O sistema estocástico modificado Houve uma série de exemplos observados desta modificação ao sistema estocástico básico, melhorando os resultados, mas mais uma vez alguns exemplos não provaram nada. Se você está negociando com base em alguns exemplos de algo trabalhando e usando essa técnica em todas as condições do mercado, você tem uma ótima chance de perder dinheiro. Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos examinar muitos negócios em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil. As quatro regras para o sistema de compra Stochastic modificado são: Considere apenas ações para as quais o indicador estocástico tenha estado abaixo de quinze para cada um dos últimos quinze dias. Basta considerar ações para as quais a média móvel simples de 21 dias do volume é superior a 200.000. Compre no amanhã aberto se o estocástico estiver abaixo de 20 ontem e acima de 20 hoje. Aguarde cinco dias e depois venda na abertura no dia seguinte. Tabela 4: Tradições Modificadas em 2008 Durante 2008, este sistema de compra Stochastic modificado apresentou melhores resultados do que o sistema básico de compra estocástica que primeiro testamos. Conforme mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de trocas perdidas caiu de cerca de 58 (usando a técnica estocástica básica) para pouco mais de cinquenta por cento. A perda anualizada da compra estocástica básica transformou-se em um ligeiro lucro anualizado. Esses números são uma melhoria significativa em relação ao sistema básico de compra estocástica. Comprar e segurar o SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 e o sistema de compra estocástica modificado mostrou um ligeiro lucro anualizado.4 Estratégias de negociação de estocásticos simples e lentas Definição estocástica lenta O indicador estocástico lento é um oscilador de preços que compara o preço de fechamento de segurança sobre o alcance de n. O intervalo mais utilizado para o indicador estocástico lento é 14. A fórmula estocástica lenta é calculada da seguinte forma: Fórmula estocástica lenta Para calcular o estocástico lento, substitua n pelo intervalo que está monitorando. Se você planeja usar 14, você quer encontrar os valores mais altos e mais baixos nas últimas 14 barras comerciais. O estocástico lento pode ser calculado em qualquer período de tempo. Embora eu tenha fornecido a equação para calcular os estocásticos lentos para que você possa ver sob o capô, eu recomendo que você apenas use o indicador conforme fornecido pela sua plataforma de negociação. Por favor, não salte o Excel e comece a acelerar através de cálculos estocásticos lentos usando dados do mercado bruto. Equívocos de Divergência Estocástica Lenta em Negociadores Lentos e Tendentes de Preços Os comerciantes geralmente citam quando um estoque faz uma maior alta, mas o estocástico não excede seu alto anterior alto. Que a tendência está em perigo. Isso não poderia ser o mais distante da verdade. O indicador de estocassuras lentas varia de 0 a 100. Então, como um stock de mísseis, como os estocásticos continuam a fazer elevações mais elevadas se atingir 98.85 Ao contrário do preço que não tem limites, o estocástico lento é um oscilador, então ele nunca imitará Uma ação de preço de segurança. Tudo o que importa é que os estocásticos continuam na direção da tendência primária. Níveis de Superposição e Sobrecompra Os comerciantes geralmente sairão de negociações longas quando os estocásticos lentos atravessarem mais de 80 ou comprarão quando os estocásticos lentos atravessarem menos de 20 anos. O problema com essa metodologia de negociação é que, se um estoque tiver mais de 80 anos, não deve ser considerado como Sobrecompra, mas sim como tendência forte. Além disso, se o estocástico lento for inferior a 20, isso é um sinal de fraqueza e sem qualquer outra forma de suporte presente, o estoque provavelmente continuará mais baixo. Como negociar os estocásticos lentos de forma lucrativa Abaixo estão as 4 estratégias de negociação que você pode usar ao negociar os estocásticos lentos. As estratégias aumentam de complexidade à medida que avançamos através de cada exemplo. Aproxime cada estratégia com uma mente aberta, pois isso desafiará o pensamento convencional de como usar o indicador estocástico lento. Estratégia 1 - Identificar estocásticos com encostas suaves Os estocásticos que têm encostas lisas, que se deslocam de sobrecompra para sobrevenda, implicam que a mudança para baixo foi acentuada e sem muita reação, fortalecendo assim as chances de um balcão para cima. Slow Stochastics Buy Embora esta seja a estratégia de estocástica mais simples, tem suas falhas. Para iniciantes, movimentos bruscos para cima ou para baixo podem iniciar padrões de consolidação antes de continuar a tendência. Se você fosse simplesmente colocar sinais de compra e venda por causa das encostas estocásticas lisas e lisas, você está indo para uma estrada acidentada. Ainda não é um crente, revele alguns gráficos. AMZN Drifting Slow Stochastics Slow Down Comprar Sinal Depois de obter alguns destes sob seu cinto, pegue minha palavra, você perceberá que você precisa de mais do que um movimento stochastics lento onde a linha rápida nunca cruza a linha lenta no caminho para baixo. Embora esta estratégia seja a mais simples, isso não significa lucros fáceis. Você precisará intensificar um pouco no lado da análise da casa, se você quiser fazer lucros sustentáveis ​​longos. Estratégia 2 - Siga os estocásticos Sloppy Longe demais para que os novos comerciantes vão comprar oversatch lentamente leituras estocásticas cegamente. Lembre-se, o estocástico lento é um oscilador e, como qualquer outro oscilador, pode tender de lado por um longo período de tempo. Sinal falso Stochastics lento Você verá os estoquestics lentos apenas sentados abaixo da linha 20 e você vai dizer para si mesmo, isso aconteceu por muito tempo. Confie em mim, você diz que não vai, mas você vai. Esta é a desvantagem dos indicadores. Isso dará a impressão de que a ação de preços tem que mudar de curso no entanto, todos nós comerciantes experientes sabem que o mercado fará o que quiser. Vamos percorrer alguns exemplos úteis para obter esse ponto. Stochastics lentos e lisos Slack Stochastics em cada um dos gráficos acima do Facebook e da Apple, você pode ver como os estocásticos lentos começaram a ser simples. Misturado com as emoções da necessidade de pular o mercado e a necessidade de colocar um comércio, é muito fácil ver como um comerciante pode acabar fazendo uma decisão comercial fraca. Em ambos os casos, o rali nunca se materializou e, além de perder dinheiro, você também está perdendo tempo sentado na posição. Então, onde isso nos deixa? A resposta simples é que você pode assumir uma posição na direção da tendência primária. Por exemplo, como você vê, os estocastics lentos na Apple começam a ficar com menos de 20 anos, use isso como uma oportunidade para assumir uma posição curta para montar a Apple completamente. Indo na direção dos estocásticos vagamente lentos se sentirá muito estranho no início. Essa emoção será a reação humana normal que afirma que algo deve dar e as coisas não podem continuar a diminuir. Neste momento exato, você precisa lutar contra a necessidade de ir contra a tendência e perceber que o dinheiro está no menor caminho de resistência. Estratégia 2 tem um nível de dificuldade mais elevado, em seguida, negociando encostas suaves no entanto, ainda falta o contexto da imagem técnica completa de uma segurança. Estratégia 3 - Combine os estocásticos lentos com tendências Como acabamos de mencionar anteriormente no artigo, os estocastics lentos podem fornecer uma série de sinais falsos. A melhor maneira que eu determinei para superar essa falha é combinar os estocásticos lentos com linhas de tendência para identificar pontos de entrada e saída adequados. Slow Stochastics Buy Signal A imagem acima é um gráfico de 5 minutos da Apple. Você pode ver como, à medida que a Apple passa por seu movimento corretivo menor, atinge uma linha de tendência de suporte duas vezes e salta mais alto. Você também notará que os estocásticos lentos tiveram uma série de movimentos abaixo de 20 que resultaram em preços mais baixos ou em ações laterais. É por isso que, como comerciante, você não pode comprar um estoque de forma cega apenas porque o estocástico lento está sob pressão. Se você usa a confluência do suporte de baterias em conjunto com um estocástico lento, então você provavelmente entrará no comércio no ponto certo. Pode parecer mágico, mas na verdade não é tão complicado. A mecânica da situação é tal que os comerciantes de tendências estão comprando enquanto a Apple atinge o suporte, ao mesmo tempo em que os comerciantes estocásticos estão comprando a leitura de sobrevenda. A chave para este jogo é comprar e vender antes de todos os outros. Se você tem uma maneira de identificar quando vários jogadores tomarão a mesma ação por várias razões, você meu amigo está à frente da curva. Essa mesma abordagem para identificar oportunidades de compra funciona exatamente o mesmo no lado da venda. Slow Stochastics Sell Signal O próximo gráfico é do Google e, como você pode ver, o estoque estava mais alto. Como o estoque atingiu a resistência pela terceira vez, o Google também teve uma leitura estocástica lenta de mais de 80. Assim como eu mencionei anteriormente sobre os falsos sinais de compra, observe o número de sinais de venda falsa. Além de perder os lucros comerciais, permitir que o indicador deseje que você goste disso também aumentaria as comissões de negociação bastante pesadas. Agora, não quero deixá-lo com a impressão de que você simplesmente pode comprar ou vender um estoque quando (1) está atingindo uma linha de tendência e (2) indo mais de 20 ou acima de 80. Negociar não é tão simples. No entanto, você pode utilizar os estocásticos lentos para validar a saúde de uma tendência em relação aos picos anteriores, observando se o estoque foi capaz de fazer uma leitura estocástica lenta maior ou menor. Desta forma, você pode dimensionar um parente alto recente para seu antecessor para determinar se é realmente hora de vender ou se o estoque ainda tem espaço para ir, independentemente de uma linha de tendência estar olhando para você. Estratégia 4 - Puxe o disparador depois que os estocásticos lentos atravessam um certo limiar Qualquer pessoa na web pode descobrir depois de ler os primeiros 3 resultados do Google que os comerciantes devem ser quando o estocástico lento cruza acima de 20 e vende quando os estocásticos lentos se cruzam abaixo de 80. Então , Se todos puderem ler isso na web, por que você acha que essa abordagem irá fazer você ganhar dinheiro. Outra abordagem é permitir que os estocásticos lentos atravessem acima de um determinado limite para confirmar que o movimento do contador realmente começou. Este nível poderia ser 50, 61,8, 78,6, etc. A desvantagem dessa abordagem, é claro, é que o movimento provavelmente terá alguns pontos por trás dele antes de entrar no comércio. Por outro lado, isso impedirá que você seja pego em um estoque que seja um revestimento plano. Stochastics lento da OEA Para ilustrar este exemplo, eu estarei usando 61.8 como o gatilho para entrar em novas posições longas. Esta é, naturalmente, uma peça de jogo no nível de fibonacci 61,8 encontrado em todo o mercado. No gráfico acima, vemos que o estoque OEA cruza acima de 61.8 nos estocásticos lentos, o que confirma o movimento para cima. A partir deste ponto, a OEA tem um movimento de 4% acima antes de terminar. A chave com o uso de uma leitura estocástica lenta mais alta antes de inserir um sinal de compra é usar esse método para diminuir as lacunas matinais. A razão pela qual esta abordagem funciona bem é que você permite que você valide a lacuna inicial para baixo está enfraquecendo e você pode tomar uma posição longa. Se você fosse na direção de uma forte tendência ascendente e esperasse até que 61.8 fosse cruzado, você provavelmente compraria no pico. Esta abordagem também funciona bem na sessão de negociação no final da tarde. Aqueles que seguem o blog de Tradingsim sabem que eu pessoalmente não troco a tarde, no entanto, a estratégia 4 foi construída para configurações de dias atrasados. Mais tarde, o mercado tem menos volume e experimenta uma série de falhas falsas em relação à primeira hora de negociação. Para este ponto, como comerciante de um dia, você precisará de um método para avaliar quais movimentos ou folhetos são válidos. Como sempre, um exemplo da vida real vale mais do que mil palavras. Slocos Stochastics Late Day Breakout Observe como, no exemplo CLF, o estoque teve um retracement esperado após o pop da manhã. Uma vez que o CLF esclareceu 61,8, o estoque passou por uma ótima corrida até as 14:30. Ao aguardar os estocásticos lentos para confirmar a ruptura em conjunto com a ruptura da linha de tendência, você está permitindo tanto a ação de preço quanto as técnicas para confirmar o início de uma nova tendência de alta. Em Resumo O estocástico lento é um ótimo indicador para identificar a tendência primária. Se você levar um passo adiante e combinar alguns métodos básicos de análise técnica, como linhas de tendência, você poderá descobrir algumas oportunidades comerciais escondidas no mercado. Permite melhorar o seu desempenho de negociação TradingSim acelera a curva de aprendizado íngreme de se tornar um comerciante consistentemente rentável, permitindo que você reproduza o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje, para qualquer dia dos últimos 2 anos é realmente uma máquina do tempo de negociação. Para ver como a Tradingsim pode ajudar a melhorar seus números de linha de fundo, visite nossa página inicial. Postagem Relacionada